Aktywa funduszy Union Investment TFI S.A. na koniec 2006 roku

Zgodnie z oczekiwaniami bazującymi na zachowaniach klientów w ostatnim kwartale ubiegłego roku, w ujęciu kwotowym w grudniu najmocniej wzrosły aktywa UniKorona Zrównoważony FIO (prawie 62 mln na plusie).

---

Na drugim miejscu znalazł się UniKorona Pieniężny FIO którego aktywa w ciągu miesiąca wzrosły o 17 mln PLN. Dzięki nieznacznemu wzrostowi aktywów w UniKorona Akcje FIO (ponad 3 mln na plusie), wartość środków zgromadzonych w tym funduszu przekroczyła w grudniu 1 mld PLN.

Poniżej zestawienie danych liczbowych na koniec grudnia w ciągu ostatnich 6 lat pod kątem wartości i zmian aktywów.

31.12.2000

200 996

31.12.2001

301 690

50,1%

31.12.2002

977 018

223,8%

31.12.2003

1 533 006

56,9%

31.12.2004

1 762 571

15,0%

31.12.2005

2 670 129

51,5%

31.12.2006

3 860 127

44,6%

W stosunku do końca 2005 r., zmieniła się nieco struktura aktywów na koniec 2006 r. Wzrósł udział funduszy inwestujących w akcje: UniKorona Zrównoważony FIO zwiększył swój udział z 26% na koniec 2005 r. do 36% na koniec 2006 r., a UniKorona Akcje FIO – z 20% do 26% w tych samych okresach. Każdy z tych funduszy przekroczył na koniec 2006 r. granicę 1 mld złotych. Przeważenie szali na rzecz funduszy inwestujących w akcje odbyło się kosztem funduszy pieniężnych oraz obligacyjnych. Aktywa UniKorona Pieniężny FIO stanowiły w grudniu 2005 r. 24% środków w zarządzaniu Union Investment TFI S.A., a rok później spadły do 20%. Jeszcze większą zmianę procentową odnotował UniKorona Obligacje FIO – jego udziały spadły z 20% na 31.12.2005 do 8% na koniec ubiegłego roku.

Rys. Struktura aktywów funduszy Union Investment TFI S.A. Źródło: obliczenia własne Union Investment TFI S.A.

– Ani w tym roku, ani nawet w następnych 4 latach nie spodziewamy się znacznej zmiany struktury aktywów. Na pewno nie będziemy mieć już do czynienia z takimi zmianami w strukturze aktywów, jak w ciągu ostatnich 6 lat, gdy Polacy dopiero dowiadywali się, czym są fundusze inwestycyjne – przewiduje Małgorzata Góra, Prezes Union Investment TFI S.A. – Prognozujemy utrzymanie się przeważającego udziału funduszy mieszanych, gdyż – jak widać – Polacy przyzwyczaili się do ich dobrych wyników w dłuższym horyzoncie czasowym. Naszym zdaniem ich udział utrzyma się na poziomie połowy wszystkich aktywów, będących w zarządzaniu funduszy przez najbliższe 5 lat. Mniejszą popularnością będą cieszyć się fundusze akcyjne, których udział nie powinien przekroczyć 20% aktywów. Jeśli chodzi o wartość rynku funduszy inwestycyjnych w tym roku, nie spodziewamy się znacznego zwiększenia aktywów, prognozując większy skok dopiero w 2009-2010 roku – podsumowuje prezes Góra.