Zmiany w aktywach oraz sprzedaż funduszy Union Investment TFI S.A. w lipcu

W lipcu aktywa 11 funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. przekroczyły 3,6 mld PLN. Przyczyniła się do tego zarówno sprzedaż funduszy jak i dobre wyniki warszawskiej giełdy.

---

W ujęciu procentowym największy przyrost aktywów odnotowały nowe fundusze – wprowadzone do oferty w czerwcu: UniStoProcent BIS FIO oraz UniAktywna Alokacja (95%) FIO. Ponieważ oba fundusze startują z bardzo niskiego poziomu aktywów w porównaniu do innych, miesięczny wzrost środków ulokowanych w UniStoProcent BIS FIO o 36 mln PLN oraz w UniAktywna Alokacja (95%) FIO o 12 mln – przełożył się na ponadprzeciętne rezultaty: odpowiednio o 171% i o 235%.

Kwotowo największe wzrosty aktywów przypadły na: UniKorona Akcje FIO, UniWIBID SFIO i UniKorona Zrównoważony FIO – w każdym z nich aktywa powiększyły się o ponad 100 mln PLN. W przypadku pierwszych dwóch funduszy przyczyniły się do tego w większym stopniu wysokie miesięczne stopy zwrotu funduszy – odpowiednio ponad 9% i ponad 6%. Tym samym aktywa UniKorona Zrównoważony FIO przekroczyły 1 mld złotych – jest to pierwszy przypadek w historii tego funduszu (na koniec grudnia 2005 r. jego aktywa wynosiły niecałe 700 mln, a rok temu nieco ponad 500 mln zł).

Od maja wartość sprzedaży netto w Union Investment TFI S.A. wykazuje tendencję wzrostową z miesiąca na miesiąc: wzrost czerwcowy wyniósł 38% procent, lipcowy 32%. Sprzedaż lipcowa w stosunku do majowej wzrosła o 83%.

Porównując dane na koniec lipca 2006 r., wartość odkupień w funduszach zmniejszyła się o 33% w porównaniu do stanu z czerwca, a wartość konwersji spadła w tym samym czasie o 10%. Jest to zauważalna zmiana w stosunku do poprzednich 2 miesięcy, ponieważ w czerwcu i w maju uczestnicy wycofali środki o praktycznie tej samej wartości – podobnie było w przypadku konwersji.

Najwięcej środków ze sprzedaży netto w ujęciu kwotowym wpłynęło do funduszy: UniWIBID SFIO (jest to fundusz o znacznie wyższym poziomie wpłat minimalnych), UniKorona Akcje FIO oraz UniKorona Zrównoważony FIO. Sprzedaż netto wszystkich funduszy w lipcu wyniosła 125 mln.

Stan aktywów funduszy na koniec lipca przedstawiał się następująco:

Fundusz	Aktywa w tys.
UniWIBID SFIO	474 638,83
UniKorona Pieniężny FIO	412 936,41
UniKorona Obligacje FIO	400 273,20
UniDolar Obligacje FIO	15 332,15
UniStoProcent Plus FIO	280 012,04
UniStoProcent BIS FIO	57 573,74
UniAktywna Alokacja (95%) FIO	17 291,82
UniKorona Zrównoważony FIO	1 042 772,33
UniGlobal FIO	93 432,82
UniKorona Akcje FIO	826 714,22
UniAkcje: Nowa Europa FIO	4 732,90
Suma	3 625 710,47