Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.

Pół miliarda w funduszu UniWIBIDSFIO
2 kwietnia wartość aktywów funduszu UniWIBID SFIO przekroczyła 500 mln zł. Fundusz jest obecny na polskim rynku prawie od 3 lat – pierwsza wycena funduszu miała miejsce 22 maja 2003.
Środki funduszu inwestowane są w instrumenty pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok (nie mniej niż 70% aktywów).
Od momentu powstania funduszu zarządza nim Dariusz Lasek – obecnie Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych. – Początkowo fundusz był skierowany do osób prawnych – powstał po to, aby zaoferować przedsiębiorstwom zysk wyższy niż w przypadku lokaty bankowej. Dlatego benchmark funduszu został skonstruowany na podstawie stawki WIBID, pomniejszonej o stopę rezerwy obowiązkowej NBP – wspomina Dariusz Lasek.
Mimo, że od sierpnia 2004 r. klientami funduszu mogą być osoby fizyczne, nie wpłynęło to znacząco na proporcje aktywów funduszu pod względem typu klienta w kolejnych okresach. Fundusz cieszy się dużym powodzeniem głównie wśród klientów instytucjonalnych. W latach 2005-2006 udział procentowy aktywów instytucji pozostawał na stabilnym poziomie, wahając się między 80 a 90% wartości aktywów klientów UniWIBID SFIO ogółem. Ta tendencja nie uległa zmianie na początku bieżącego roku.
– Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny, osiągając lepsze wyniki niż benchmark – jest to czynnik oceny efektywności zarządzania środkami, na który kładą nacisk instytucje. Poza tym fundusz przynosi stabilne i bezpieczne zyski. Jeśli pomnożyć stopę zwrotu przez zainwestowane aktywa, nie są to małe kwoty – tak powód dla którego fundusz może być atrakcyjny dla instytucji komentuje Dariusz Lasek. – Dzięki swoim wynikom fundusz systematycznie znajduje się w czołówce rankingów w swojej kategorii – z punktu widzenia firmy powierzającej nam swoje środki w zarządzanie, jest to potwierdzenie bardzo dobrej jakości zarządzania.
Zmiana wartości jednostki w porównaniu do benchmarku
(stan na 28.02.2007)
UniWIBID SFIO
0,31%
1,00%
2,00%
4,05%
Benchmark
0,30%
0,95%
1,92%
3,91%
* Źródło: Union Investment TFI S.A., stan na 28.02.2007
Aktywa funduszu rosną z roku na rok – zarówno pod względem kwotowym, jak i procentowym. Największy przyrost procentowy nastąpił w październiku – listopadzie 2003 (400% w skali miesiąca; 44 mln zł). Największy przyrost kwotowy miał miejsce w lipcu 2006 – ponad 100 mln zł.
gru-03
gru-04
gru-05
gru-06
Aktywa w tys.:
60 579 zł
165 153 zł
265 128 zł
439 144 zł
Udział w aktywach ogółem:
3,95%
9,37%
9,93%
11,38%
Minimalne wpłaty do UniWIBID SFIO to:
- Pierwsze wpłaty: dla instytucji: 100.000 PLN, dla osób fizycznych: równowartość 40.000 Euro (wpłacona w złotówkach).
- Kolejne wpłaty: 10.000 dla instytucji Investment osób fizycznych.
Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek.
Union Investment TFI
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacjitel. (22) 449 04 45akosior@union-investment.pl
Partner of PromotionBiuro Prasowe Union Investment TFIMarcin Gliński, Senior Account ExecutiveTel. (22) 858 74 58 w. 71,m.glinski@partnersi.com.pl