Duże zainteresowanie funduszem UniKorona Zrównoważony FIO w październiku

Wśród funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. największe przyrosty kwotowe aktywów w październiku odnotowały fundusze inwestujące w akcje: UniKorona Zrównoważony FIO (ponad 110 mln zł) oraz UniKorona Akcje FIO (ponad 70 mln zł), a także UniWIBID SFIO, który pod względem wielkości zmian nie ustąpił UniKorona Akcje FIO.

---

Na drugim biegunie znalazł się fundusz UniKorona Pieniężny FIO, którego aktywa zmniejszyły się o prawie 100 mln zł.

Największe nabycia – zarówno brutto, jak i netto – miały miejsce w trzech wymienionych funduszach. Tendencja ta utrzymuje się co najmniej od 2 miesięcy, zmieniają się tylko wielkości kwot inwestowanych w poszczególne fundusze.

Jeśli chodzi o wartość nabyć w funduszach Union Investment TFI S.A. ogółem (bez konwersji i odkupień), ich poziom od września nie zmienił się, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła wartość dokonywanych odkupień.

Zwiększony poziom wpłat do UniKorona Zrównoważony FIO miał miejsce w ostatnim tygodniu miesiąca – średni tygodniowy napływ do funduszu był dwukrotnie wyższy niż w poprzednich tygodniach

– Jesienią większość TFI zaczyna wzmożoną walkę o klienta, przedstawiając zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne i prezentując ich wyniki. W naszej tegorocznej kampanii zwracamy uwagę na długoterminowe inwestowanie, porównując je do pielęgnowania ogrodów i eksponując długoterminowy wynik UniKorona Zrównoważony FIO. Czas zawsze działa na korzyść inwestora – tak jest w przypadku tego funduszu, który od początku działalności, czyli przez ponad 11 lat przyniósł klientom 385,4% zysku” – mówi Małgorzata Góra, Prezes Union Investment TFI S.A. – Na większe zainteresowanie funduszem w ostatnim tygodniu października mógł też wpłynąć ranking Rzeczpospolitej i Analiz Online, opublikowany 19.10.2006, w którym UniKorona Zrównoważony FIO okazał się najlepszym w swojej kategorii pod względem wyników. Z kolei Union Investment TFI S.A. zostało uznane za najlepsze TFI pod względem wyników funduszy, poziomu ponoszonego ryzyka, stabilności kadry zarządzającej i polityki informacyjnej – podkreśla M. Góra.

Aktywa funduszy Union Investment TFI S.A. w październiku zwiększyły się o prawie 100 milionów zł, a ich struktura przedstawiała się następująco (wartości podane w tys. zł):

UniWIBID SFIO	492 812,01
UniKorona Pieniężny FIO	369 705,34
UniKorona Obligacje FIO	344 472,41
UniDolar Obligacje FIO	17 419,37
UniStoProcent Plus FIO	206 066,01
UniStoProcent BIS FIO	84 521,10
UniAktywna Alokacja (95%) FIO	32 518,92
UniKorona Zrównoważony FIO	1 201 141,55
UniGlobal FIO	78 665,73
UniKorona Akcje FIO	891 344,18
UniAkcje: Nowa Europa FIO	8821,53
Suma	3 727 488,16

*385,4% – stopa zwrotu w okresie 09.08.1995 – 31.10.2006. Wymagane prawem informacje, w tym czynniki ryzyka inwestycyjnego, są publicznie dostępne w prospekcie informacyjnym i jego skrócie na stronie www.union-investment.pl. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% portfela funduszu może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, kraje OECD wskazane w prospekcie oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w przypadku tych ostatnich – pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent lub gwarant posiadaj co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.